Оформление
Остатки денег по счетам и кассам
Где: меню «Финансы» → «Операции», панель «Остатки по счетам и кассам» над журналом. Нужно право «Просматривать счета и платежи поставщикам» (просмотр финансов); начальный остаток задаёт сотрудник с правом управлять компанией — владелец или администратор.
Skøn не выдумывает ноль: пока у счёта не задан начальный остаток, панель показывает только приход и расход по записанным операциям. Задайте остаток один раз — и дальше он считается сам по каждой записи журнала.
Пример учебной компании «Стройпример», октябрь 2026: на расчётный счёт пришло 15 000 ₽ от заказчика, со счёта ушли 4 000 ₽ поставщику, 6 000 ₽ за аренду и 5 000 ₽ переводом в кассу, из кассы выдано под отчёт 3 000 ₽ — записи из статей Оплатить поставщику и Вести журнал денег.
Задайте начальный остаток и дату
- Откройте «Настройки» → «Компания», вкладку «Юрлица» и карточку юрлица — ООО «Стройпример». Из панели остатков туда ведёт ссылка «Начальные остатки».
- На вкладке «Расчётные счета» нажмите «…» у счёта → «Редактировать».
- Заполните «Начальный остаток, ₽» — сколько денег было на счёте в день начала учёта; если счёт был пустой — 0. Рядом «Дата начала учёта» — в примере 1 октября 2026. Оба поля заполняются вместе.
- Нажмите «Сохранить». Повторите для «Основной кассы» на вкладке «Кассы».
Какую дату выбрать: день, с которого вы ведёте деньги в Skøn, — обычно первое число месяца. Остаток на этот день возьмите из выписки банка на конец предыдущего дня, для кассы — из кассовой книги или пересчёта наличных. Операции раньше этой даты в журнале останутся, но на остаток не повлияют.
Все поля окна счёта
Окно «Добавить счёт» / «Изменить счёт» открывается на вкладке «Расчётные счета» юрлица: кнопкой «Добавить счёт» или «…» → «Редактировать».
| Поле | Что вводить | Ограничение |
|---|---|---|
| Название счёта | Как счёт называется в списках и при выборе «Куда поступило» | Обязательно |
| Банк | Подсказки по названию банка подставляют БИК и корреспондентский счёт | — |
| БИК, Корреспондентский счёт, Расчётный счёт | Реквизиты для актов, счетов и печатных форм | — |
| Начальный остаток, ₽ | Сколько денег было на счёте в дату начала учёта; если не было — 0 | Задаётся вместе с датой; чтобы снять остаток, очистите оба поля |
| Дата начала учёта | С этой даты остаток считается по записанным операциям | — |
| Отмена / Сохранить | — | Без начального остатка «Финансы» показывают только приход и расход, не остаток |
Как считается остаток
Остаток = начальный остаток + приход − расход по действующим операциям с даты начала учёта по сегодня. Приход — поступления заказчиков, возвраты от поставщиков, возвраты подотчёта, прочие приходы; расход — оплаты поставщикам, возвраты заказчикам, выдачи под отчёт и возмещения, выплаты исполнителям, прочие расходы. Перевод уменьшает место «Откуда» и увеличивает место «Куда». Отменённые записи не считаются; оплата из подотчёта сотрудника счёт не двигает — деньги ушли раньше выдачей.
Начальный остаток — это деньги на начало дня даты начала учёта, то есть и на конец предыдущего дня. Поэтому отчёт за период, который начинается в дату начала учёта или позже, знает остаток на начало: при дате 01.10.2026 ДДС за октябрь покажет «На начало периода» равным начальному остатку. Если дата начала учёта позже начала периода, остаток на начало периода этого счёта неизвестен и в сумму на начало не входит.
В примере: счёт — 0 + 15 000 − 4 000 − 6 000 − 5 000 = 0 ₽; «Основная касса» — 0 + 5 000 − 3 000 = 2 000 ₽; в заголовке панели сумма 2 000 ₽. Ноль у счёта — настоящий остаток: начальный остаток задан, и все деньги со счёта ушли.
Панель остатков и поля начального остатка
Панель Остатки по счетам и кассам (N юрл.) стоит над журналом «Финансы → Операции» и видна с правом «Просматривать счета и платежи поставщикам». Остаток считается от начального остатка и даты начала учёта, которые задаются в карточке юрлица; без них Skøn показывает приход и расход, а не выдуманный ноль.
| Элемент | Что показывает или делает | Ограничение |
|---|---|---|
| Заголовок панели Остатки по счетам и кассам (N юрл.) и сумма | Сворачивает и разворачивает карточки юрлиц; сумма справа — итог остатков только тех счетов и касс, у которых задан начальный остаток | При трёх и более юрлицах панель свёрнута, при одном-двух — открыта; архивные юрлица без движений не показываются |
| Карточка юрлица, ссылка Начальные остатки | Ведёт в карточку юрлица «Настройки → Компания → Юрлица», где у каждого счёта и кассы задаются начальный остаток и дата | Ссылка — с правом управлять компанией |
| Строка счёта или кассы с суммой | Остаток на сегодня: начальный остаток + приход − расход по действующим операциям с даты начала учёта. Отрицательный — красным: пропущено поступление или задан неверный начальный остаток | Переводы учтены в обеих сторонах; оплаты из подотчёта сотрудника не двигают счёт |
| Строка с подписью +приход / −расход и значком «i» | Начальный остаток не задан: показаны приход и расход по всем записанным операциям за всё время, а не остаток. Подсказка при наведении: «Начальный остаток не задан — показаны приход и расход по записанным операциям, а не остаток. Задайте остаток и дату начала учёта в карточке юрлица» | Такие счета не входят в сумму заголовка, в «Остатки денег» главной, в остатки ДДС и в прогноз календаря |
| «Остатки счетов и касс не загрузились» · Повторить | Остатки не ответили; журнал при этом работает | — |
Поля в окне счёта и в окне кассы карточки юрлица («…» → «Редактировать»):
| Поле | Что вводить | Ограничение |
|---|---|---|
| Начальный остаток, ₽ | Сколько денег было на счёте или в кассе в дату начала учёта; если не было — 0. Пустое поле показано словом «не задан»: «нет остатка» и «остаток 0» — разные состояния | Задаётся вместе с датой; чтобы снять остаток, очистите оба поля |
| Дата начала учёта | С этой даты остаток считается по записанным операциям; операции раньше неё на остаток не влияют, хотя в журнале остаются. Начальный остаток — на начало этого дня: отчёт за период с этой даты показывает его как остаток на начало. Операции с датой позже сегодня в остаток на сегодня не входят | Задаётся вместе с суммой — «Начальный остаток и дата начала учёта задаются вместе» |
Те же остатки показывают: главная — карточка «Остатки денег» с подписью о неучтённых счетах; «Финансы → ДДС» — карточки «На начало периода» и «На конец периода» и линия «Остаток на конец месяца» на графике; «Финансы → Платёжный календарь» — строка «Остаток на конец периода» с пометкой «итог неполный: у части счетов и касс не задан начальный остаток» и вкладка Остатки на счетах с прогнозом по каждому счёту, предупреждением «Кассовые разрывы» и списком «Без начального остатка (прогноз не строится): …».
Почему остаток пустой или неверный
- Вместо суммы «+15 000 / −15 000» со значком «i»: у счёта не задан начальный остаток — показаны приход и расход за всё время. Подсказка при наведении говорит то же. Задайте остаток и дату, как выше. Такой счёт не входит в сумму заголовка панели, в «Остатки денег» на главной и в прогноз календаря.
- Остаток отрицательный, красным: пропущено поступление, операция записана не на тот счёт или начальный остаток задан меньше настоящего. Найдите расхождение сверкой с выпиской — ниже.
- Остаток не совпадает на 5 000: проверьте переводы — снятие наличных и внесение на счёт записываются переводом, а не прочим расходом и приходом, иначе деньги «теряются» из остатков и попадают в ДДС как расход.
- Деньги двигались до даты начала учёта: такие операции остаток не меняют. Либо перенесите дату начала учёта раньше и задайте остаток на неё, либо оставьте — журнал их всё равно хранит.
Сверьте с банком
Раз в месяц сравните остаток в панели с выпиской банка на тот же день. Если не сходится:
- Откройте журнал с отбором по счёту за месяц: вид «Все», период «С даты» — «По дату»; у строк в колонке «Счёт / касса» видно место денег.
- Пройдите по выписке: операции, которых в журнале нет, запишите — поступление из карточки проекта или кнопкой «Записать поступление», оплату поставщику из его счёта, комиссию банка прочим расходом со статьёй «Банковские комиссии», проценты по кредиту — со статьёй «Проценты по кредитам и займам».
- Записи, которых нет в выписке, — дубли или ошибки: откройте карточку и нажмите «Отменить ошибочную запись» с причиной. Запись с неверной датой или суммой у прочих операций исправляется с причиной; у перевода и подотчёта — отменяется и записывается заново.
- Выписку целиком можно загрузить файлом из банка: «Финансы → Импорт выписки» сопоставит строки с записями журнала и предложит записать недостающие.
Для кассы то же самое с пересчётом наличных: разница — незаписанная выдача под отчёт или покупка за наличные.
Где ещё видны остатки
- Главная — карточка «Остатки денег»: сумма остатков счетов и касс с начальным остатком; если у части активных счетов его нет — подпись «Без начального остатка у части счетов — они не учтены». Главная: как идут проекты и деньги.
- «Финансы → ДДС» — карточки «На начало периода» и «На конец периода» и линия «Остаток на конец месяца» на графике «Когда и хватит ли денег»; при отборе по проекту остатков нет — деньги по проектам не делятся. ДДС в справочнике экранов.
- «Финансы → Платёжный календарь» — строка «Остаток на конец периода» под фактом и планом (с пометкой «итог неполный…», если у части счетов нет начального остатка) и вкладка «Остатки на счетах»: график по каждому счёту и кассе, правее линии «Сегодня» — прогноз по плановым платежам, предупреждение «Кассовые разрывы» с датами и минимумом. Счета без начального остатка перечислены внизу — прогноз по ним не строится.
Откуда берутся числа: остатки
| Показатель | Что считается | Из каких записей | Пример учебной компании, октябрь 2026 |
|---|---|---|---|
| Остаток счёта или кассы | Начальный остаток + приход − расход по действующим операциям с даты начала учёта по сегодня | Карточка юрлица (окно счёта или кассы) и журнал операций | Счёт 0 = 0 + 15 000 − 4 000 − 6 000 − 5 000; касса 2 000 = 0 + 5 000 − 3 000 |
| Сумма в заголовке панели | Сумма остатков только тех счетов и касс, у которых задан начальный остаток | Панель остатков | 2 000 |
| «+приход / −расход» | Приход и расход места за всё время, когда начальный остаток не задан | Журнал операций | Счёт до настройки: +15 000 / −15 000 |
| «Остатки денег» на главной | То же, что сумма заголовка панели; подпись о неучтённых счетах, если у части активных счетов нет начального остатка | Главная | 2 000 после настройки; до неё — 0 с подписью |
| ДДС «На начало периода» · «На конец периода» | Остаток счетов и касс отбора с начальным остатком на конец дня перед началом периода и на конец периода (в текущем месяце — на сегодня). Дата начала учёта в первый день периода или раньше — счёт входит в «На начало периода»; позже начала периода — не входит | ДДС | Дата начала учёта 01.10.2026: на начало октября 0 (начальный остаток), приход 15 000, расход 13 000; на конец — 2 000 |
| Календарь «Остаток на конец периода» и «Остатки на счетах» | Факт на конец прошедших периодов, дальше — последний факт плюс план платежей | Платёжный календарь, плановые платежи | Факт 2 000; план — хозтовары 1 500 из кассы на 16.11.2026: прогноз кассы 2 000 → 500, счёта — 0 |
Если не получается
- Нет ссылки «Начальные остатки» и поля в окне счёта: нужно право управлять компанией («Владелец», «Администратор»). Попросите владельца задать остаток или выдать право — Пригласить сотрудников и настроить доступ.
- «Начальный остаток и дата начала учёта задаются вместе»: заполнено одно поле из двух. Чтобы снять остаток совсем, очистите оба.
- Панели остатков нет: у роли только право «Вести платежи заказчика» — она видит поступления, но не деньги компании. Нужно право «Просматривать счета и платежи поставщикам».
- «Остатки счетов и касс не загрузились»: нажмите «Повторить»; журнал при этом работает.
- Юрлицо не показано в панели: оно в архиве и движений по нему нет. Восстановите юрлицо в настройках компании, если им ещё пользуетесь.