Оформление
Плановые платежи: добавить, исправить, отменить, записать по плану
Где: меню «Финансы» → «Плановые платежи». Из платёжного календаря — кнопка «Плановые платежи» справа от заголовка или серая сумма плана в таблице. Смотреть список может каждый с правом «Просматривать счета и платежи поставщикам». Добавляют, исправляют и отменяют планы бухгалтер и финансист — права «Записывать деньги и вести расчёты» или «Разрешать оплату счетов». Записать деньги по плану может только бухгалтер — право «Записывать деньги и вести расчёты».
Здесь собрано всё, что компания ждёт получить или заплатить. Большая часть плана появляется сама — из графика платежей заказчика, счетов поставщиков, актов с подрядчиками, ведомостей и дней выплаты зарплаты. Вручную добавляют только то, на что документа нет: аренду, налоги, взносы, кредит. План денег не двигает: остатки меняются, только когда деньги записаны в журнал. Как план выглядит по месяцам и хватит ли денег — в статье Платёжный календарь.
Пример — учебная компания «Стройпример», 25 октября 2026: на 16 ноября запланировано 1 500 ₽ из «Основной кассы» на хозтовары; заказчик ООО «Северный офис» должен 5 000 ₽ по договору 14/2026 без графика платежей.
Что в списке
Открывается отбор «Неисполненные»: всё, что ещё ждёт денег, по дате, план без срока — в конце. Над списком — «Ожидается к получению» и «Ожидается к оплате»: суммы остатков по всему отбору. В примере — 5 000 ₽ и 1 500 ₽ и две строки:
| Плановая дата | Что | Статья | План | Исполнено | Остаток | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | ООО «Стройпример» · Вручную — Хозтовары на ноябрь | Хозяйственные расходы | 1 500 ₽ | 0 ₽ | − 1 500 ₽ | Запланирован |
| без срока | ООО «Северный офис» · Долг по договору — Подписанные акты без графика · договор 14/2026 · Ремонт офиса на Ленина, 10 | Поступления от заказчиков | 20 000 ₽ | 15 000 ₽ | + 5 000 ₽ | Частично |
Отборы над списком: «Состояние», источник, «Приход и расход», юрлицо, статья, проект и даты. Даты отбирают только будущий план: просроченное и план без срока видны при любых датах — чтобы о них не забыть. Стрелка в конце строки открывает план: ручной — его карточку, план из документа — сам документ.
Все отборы и колонки списка
Раздел меню «Финансы» → «Плановые платежи». Под заголовком подпись: «Ожидаемые поступления и оплаты: этапы графика платежей заказчика, долг договоров без графика, гарантийные удержания актов, счета поставщиков и ручные плановые платежи. Плановые платежи не двигают остатки — они меняются только записью факта.» Нужно право «Просматривать счета и платежи поставщикам».
| Элемент | Что делает | Ограничение |
|---|---|---|
| Платёжный календарь | Возвращает в календарь | — |
| Добавить плановый платёж | Открывает окно «Добавить плановый платёж» | С правом «Записывать деньги и вести расчёты» или «Разрешать оплату счетов» |
| Состояние: Неисполненные · Просроченные · Без срока · Запланированные · Частично исполненные · Исполненные · Отменённые | По умолчанию — «Неисполненные»: всё, что ещё ждёт денег, — запланированное, частично исполненное и просроченное | «Исполненные» и «Отменённые» — только планы, добавленные вручную: план из документа, когда деньги прошли, просто уходит из списка |
| Все источники | Откуда план: Вручную, График платежей заказчика, Долг по договору, Гарантийное удержание, Счёт поставщика, Документ исполнителя, Гарантийное удержание по акту с подрядчиком, Аванс подрядчику по передаче, Аванс по зарплате | — |
| Приход и расход | Только Поступление или только Оплата | — |
| Все юрлица · Все статьи · Все проекты | Отбор по юрлицу, статье (с её подстатьями) и проекту | Проект — с правом видеть проекты; аванс по зарплате при отборе по проекту не показывается, а зарплатная ведомость без проекта — долей проекта в начислениях сотрудника. Ручной план закрытого вам проекта не виден. План юрлица, которое перевели в неактивные, виден и без отбора, пока его не отменят, — чтобы о нём не забыли |
| С даты · По дату | Плановые даты в этих границах | Просроченное и план без срока показываются при любых датах, пока не стоит отметка ниже |
| Отметка Без просроченного и «без срока» | Только плановые даты в границах с сегодняшнего дня — ровно то, что в ячейке платёжного календаря; ссылка из ячейки ставит её сама | — |
| Без статьи в поле статьи | Строки плана без статьи | — |
| Все счета и кассы | План с этим счётом или кассой, а план без указанного места — у основного счёта юрлица (как в ячейках платёжного календаря). Смена юрлица сбрасывает счёт | — |
| Ожидается к получению · Ожидается к оплате | Сумма остатков всех строк отбора, а не только страницы | Исполненные и отменённые не входят |
| Колонка Плановая дата | Дата плана или серое «без срока» | — |
| Колонка Что | Контрагент (у ручного плана без контрагента — юрлицо) и источник; ниже основание — «Этап «…» · договор …», «Подписанные акты без графика · договор …», «Счёт …», «Передача работ №… · подрядчик», «Аванс · сотрудник» или назначение ручного плана — и проект. Часть счёта без решения — с оранжевой меткой «ждёт решения» | — |
| Колонки Статья · План · Исполнено · Остаток | Статья ДДС, плановая сумма, сколько уже пришло или ушло и сколько осталось: поступление — зелёным с «+», оплата — с «−» | Статья плана из документа — статья по умолчанию для такого платежа |
| Колонка Состояние | Запланирован (синий), Частично (жёлтый), Просрочен (красный), Исполнен (зелёный), Отменён (серый) | «Просрочен» — дата прошла и остаток не ноль; у плана без срока просрочки не бывает |
| Стрелка в конце строки (на телефоне — Открыть) | Ручной план — его карточка поверх списка. План из документа — сам документ: этап графика и долг по договору — вкладка «Оплата» проекта, удержание — акт, счёт поставщика — счёт, документ исполнителя — акт с подрядчиком или ведомость, аванс подрядчику — передача работ, аванс по зарплате — карточка сотрудника в «Расчётах с исполнителями» | Деньги заказчика открываются с правом «Расчёты с заказчиком: акты, оплата, долг, договоры с суммой»; без него строка видна без ссылки |
| «Показано: 25 из N» и номера страниц | По 25 строк на странице, по дате: без срока — в конце | — |
| «Плановых платежей пока нет.» | Ни одного плана нет; подсказка — откуда они появятся сами | — |
| «По этому отбору плана нет.» | Отбор или состояние ничего не нашли | — |
| «Не удалось загрузить плановые платежи.» · Повторить | Список не загрузился; итоги прежнего отбора не показываются | — |
Откуда план берётся сам
Такие строки нельзя исправить или отменить здесь — меняйте документ, и план изменится вместе с ним. Когда деньги по документу записаны полностью, строка уходит из списка.
| Источник | Что попадает в план | Дата | Где менять |
|---|---|---|---|
| График платежей заказчика | Этап графика с неоплаченным остатком. Поступления по договору гасят этапы по порядку | Срок этапа | В проекте: «Акты/Оплата» → «Оплата» |
| Долг по договору | Договор с подписанными актами без графика платежей: подписано минус получено | Всегда без срока — в прогноз не входит | Составьте график платежей — долг разложится на этапы с датами |
| Гарантийное удержание | Удержание по подписанному акту договора без графика, ещё не полученное | Срок возврата удержания | В акте — Выставить акт заказчику |
| Счёт поставщика | Счёт, принятый к оплате, на сумму, которую ещё можно оплатить. При включённом согласовании разрешённая сумма идёт строкой «Счёт …», а часть, по которой ещё не решили, — отдельной строкой с оранжевой меткой «ждёт решения»: будущая оплата видна до решения финансиста | «Оплатить до» из разрешения, иначе срок оплаты по счёту, иначе без срока; у «ждёт решения» — срок оплаты по счёту | В счёте — Внести счёт поставщика и решить, платить ли |
| Документ исполнителя | Выпущенный акт с подрядчиком или зарплатная ведомость: к оплате минус выплачено | Срок оплаты документа. У ведомости без своего срока — ближайший день «Расчёт» после конца периода, у акта — отсрочка из условий передачи | В документе в «Расчётах с исполнителями» |
| Гарантийное удержание по акту с подрядчиком | Невыплаченное удержание стороны акта | Срок удержания | В акте с подрядчиком — Акт с подрядчиком и выплата |
| Аванс подрядчику по передаче | Аванс в процентах от суммы передачи минус уже выплаченный аванс | День активации передачи | В передаче работ |
| Аванс по зарплате | По каждому сотруднику на каждый день «Аванс» месяца — от текущего до конца отбора, не больше 12 месяцев: доля от оклада или сумма из дней выплаты; сдельщикам и повременщикам — доля начисленного за месяц; минус уже выплаченные авансы | День аванса в месяце | Кнопка «Дни выплаты» в «Расчётах с исполнителями» и условия оплаты сотрудника |
| Вручную | Плановый платёж, добавленный в этом разделе | Своя | В карточке плана — ниже |
Подотчёт, согласованный заказ без счёта и черновики документов в план не попадают: денежного обязательства по ним ещё нет.
Добавьте плановый платёж
Пример: в учебной компании на 16 ноября запланированы хозтовары из кассы.
- Нажмите «Добавить плановый платёж».
- Оставьте «Оплата» (для ожидаемых денег — «Поступление»). «Юрлицо» подставлено, если оно одно, — ООО «Стройпример».
- Введите «Сумму» — 1 500 и «Плановую дату» — 16.11.2026.
- Выберите «Статью» — «Хозяйственные расходы» — и «Откуда уйдут деньги» — «Основная касса». Если счёт не выбрать, план встанет на основной счёт юрлица — от этого зависит прогноз остатков.
- При необходимости укажите «Контрагента» и «Проект», если трата по объекту. В «Назначение» напишите, за что платёж, — «Хозтовары на ноябрь»: потом оно подставится в комментарий оплаты.
- Нажмите «Добавить».
Результат: уведомление «Плановый платёж добавлен» · «1 500 ₽ в плане · Открыть». В списке строка 16.11.2026 на 1 500 ₽ в состоянии «Запланирован», в календаре — 1 500 в ноябре по статье «Хозяйственные расходы», прогноз кассы с 16 ноября — 2 000 − 1 500 = 500 ₽.
Все поля окна «Добавить плановый платёж»
Окно «Добавить плановый платёж» открывает одноимённая кнопка в «Финансы → Плановые платежи»; окно «Исправление плана» — кнопка «Исправить» в карточке плана. Нужно право «Записывать деньги и вести расчёты» или «Разрешать оплату счетов». Плановый платёж — для денег без документа: аренда, налоги, взносы, займ. Для поставщика заводите счёт, для заказчика — график платежей в проекте: они попадут в план сами.
| Поле или кнопка | Что вводить или что делает | Ограничение |
|---|---|---|
| Переключатель Оплата · Поступление | Уйдут деньги или придут. Переключение очищает статью | По умолчанию — «Оплата». При исправлении не меняется |
| Юрлицо | Чьи деньги планируются. Если юрлицо одно, оно подставлено | Обязательно; только действующие юрлица. При исправлении не меняется — нужен другой — отмените план и добавьте новый |
| Сумма | Сколько ожидается | Больше нуля, до двух знаков после запятой — иначе «Введите положительную сумму» |
| Плановая дата | «Когда ожидаются деньги»; по умолчанию сегодня | Обязательно. Прошедшая дата — план сразу «Просрочен» |
| Статья | Статья ДДС нужного направления, подстатьи с отступом. По ней план стоит в своей строке календаря | Обязательно — иначе «Укажите статью» |
| Откуда уйдут деньги · Куда придут деньги | Счёт или касса юрлица. Пусто — Основной счёт юрлица: «Необязательно: без выбора прогноз относит плановый платёж к основному счёту юрлица» | Открывается после выбора юрлица; только его действующие счета и кассы |
| Контрагент (необязательно) | Арендодатель, налоговая, банк — из справочника. Нет в списке — пункт «Создать «…»» открывает карточку контрагента поверх окна | «Создать» — с правом менять контрагентов |
| Проект | Если деньги по объекту — проект; пусто — Без проекта | Поле видно с правом видеть проекты; учебный проект-пример не предлагается |
| Назначение | За что платёж: «Аренда офиса за ноябрь». Видно в списке и карточке, при записи оплаты подставится в комментарий операции | До 2 000 знаков |
| Причина исправления | Только в окне «Исправление плана»: почему меняется план. Сохраняется в журнале действий | Обязательно — иначе «Укажите причину исправления или отмены записи.» |
| Отмена · Добавить / Сохранить | Окно закрывается, уведомление «Плановый платёж добавлен» (или «исправлен») · «1 500 ₽ в плане · Открыть»; список и календарь обновляются | «Платёж уже изменён или отменён. Обновите данные перед сохранением.» — план поменяли в другом окне: закройте окно и откройте карточку заново |
Повторять каждый месяц и Повторять до — только в окне «Добавить плановый платёж»: отдельный план на каждый месяц с тем же числом до указанной даты включительно, в коротком месяце — последний день. Рядом — «Будет N плановых платежей: первая — последняя дата», после сохранения — «Добавлено N плановых платежей». «Повторять до» — не раньше плановой даты и не больше 60 месяцев.
Платёж каждый месяц. Аренду 6 000 ₽ 5-го числа добавьте один раз: дата 05.11.2026, отметьте «Повторять каждый месяц» и укажите «Повторять до» — например, 05.04.2027. Рядом появится «Будет 6 плановых платежей: 05.11.2026 — 05.04.2027». Skøn создаст отдельный план на каждый месяц: каждый потом можно исправить или отменить по одному. Если число больше, чем дней в месяце (31-е), в коротком месяце план встанет на последний день. За раз — не больше 60 месяцев.
Исправьте или отмените план
- Откройте план стрелкой в конце строки. Откроется карточка «Плановый платёж»: состояние, сколько исполнено и осталось, счёт или касса, назначение и автор.
- Чтобы поменять дату, сумму, статью, счёт, контрагента, проект или назначение, нажмите «Исправить», внесите изменения, заполните «Причину исправления» и нажмите «Сохранить». Юрлицо и направление не меняются — если ошиблись в них, отмените план и добавьте новый.
- Если платежа не будет, нажмите «Отменить», напишите «Причину отмены» и нажмите «Отменить плановый платёж». План уйдёт из календаря и прогноза; деньги, уже записанные по нему, останутся в журнале. Отменённый план виден в отборе «Отменённые», причина — в его карточке; вернуть его нельзя, только добавить новый.
Все поля и кнопки карточки плана
Окно «Плановый платёж» открывается стрелкой у строки плана с источником «Вручную» в «Финансы → Плановые платежи» и ссылкой «Открыть» в уведомлении о добавленном плане. Окно встаёт поверх списка, отборы списка сохраняются. Планы из документов открываются в своих документах.
| Элемент | Что показывает или делает | Ограничение |
|---|---|---|
| Заголовок «Оплата · 1 500 ₽» или «Поступление · …», под ним статья и плановая дата | Направление, плановая сумма, статья и дата; справа — состояние: Запланирован, Частично, Просрочен, Исполнен или Отменён | — |
| Строки Юрлицо · Исполнено · Остаток · Контрагент · Проект · Счёт / касса · Назначение · Автор | Что записано в плане и сколько уже пришло или ушло по нему. Счёт / касса без выбора — «Основной счёт юрлица». Название проекта — ссылка в проект | — |
| «Факт по плану записан в журнале операций: Операции» | Есть исполнение; ссылка открывает журнал с этим планом в поле «Плановый платёж» — ровно записи, которые исполнили этот план, с любым комментарием | — |
| Отменить | Открывает поле Причина отмены с подсказкой «Плановый платёж уйдёт из календаря и прогноза; записанный факт останется.» и кнопками Отмена · Отменить плановый платёж. После отмены — уведомление «Плановый платёж отменён», в карточке серая плашка «Плановый платёж отменён» с причиной | С правом «Записывать деньги и вести расчёты» или «Разрешать оплату счетов». Причина обязательна. Отменённый план не исправить и не вернуть — добавьте новый |
| Исправить | Окно «Исправление плана»: дата, сумма, статья, счёт или касса, контрагент, проект, назначение и причина исправления | Те же права. Юрлицо и направление не меняются |
| Записать оплату · Записать поступление | Окно «Прочая операция» с подсказкой «Запись факта по плановому платежу: сумма остатка, статья и проект подставлены, ссылка на плановый платёж сохранится в строке.»: подставлены направление, счёт или касса плана, контрагент, остаток суммой, статья, проект и назначение комментарием, дата — сегодня. После «Записать» исполнение плана растёт на сумму записи | Только с правом «Записывать деньги и вести расчёты» (бухгалтер); нет у исполненного и отменённого плана. Если в плане не выбран счёт, «Откуда ушли деньги» или «Куда пришли деньги» выберите сами. При разбивке на строки к плану привязана только первая строка |
| «Не удалось загрузить плановые платежи.» | Карточка не открылась — закройте окно и откройте снова | — |
Запишите оплату или поступление по плану
Когда деньги ушли или пришли, бухгалтер записывает их из карточки плана — так запись привязывается к плану, и он закрывается.
- Откройте карточку плана и нажмите «Записать оплату» (у поступления — «Записать поступление»).
- Откроется окно «Прочая операция» с подсказкой «Запись факта по плановому платежу…». Уже подставлены: «Прочий расход», «Основная касса», сумма остатка 1 500, статья «Хозяйственные расходы», проект и назначение комментарием; дата — сегодня. Проверьте дату и сумму по чеку или выписке. Если в плане не был выбран счёт, выберите, откуда ушли деньги.
- Нажмите «Записать».
Результат: в журнале операций — прочий расход 1 500 ₽ из кассы, в карточке плана «Исполнено 1 500 ₽», «Остаток 0 ₽» и состояние «Исполнен»; из отбора «Неисполненные» и из плана календаря строка ушла, вместо неё — факт в своём периоде.
- Заплатили часть — например, 1 000 ₽: план станет «Частично» с остатком 500 ₽ и останется в календаре на свою дату. Следующую часть записывайте из той же карточки.
- Заплатили больше — 2 000 ₽: план исполнен, остаток 0, в журнале и ДДС — 2 000.
- Запись отменили в журнале — её сумма уходит из исполнения, и план снова ждёт денег.
Оплата, записанная не из карточки, а кнопкой «Прочая операция» в журнале, к плану не привязана: план останется висеть. В этом случае отмените план с причиной «оплачено отдельной записью» — запись в журнале останется. Как записывать и исправлять прочие операции — Вести журнал денег, поля окна — Окно «Прочая операция».
Деньги по планам из документов записывают в самих документах: поступление заказчика — на вкладке «Оплата» проекта (Записать поступление от заказчика), оплату поставщику — из счёта (Оплатить поставщику), выплаты исполнителям — в «Расчётах с исполнителями».
Откуда берутся числа
Расчёт по учебной компании, 25.10.2026
| Число | Как считается | Пример |
|---|---|---|
| Исполнено ручного плана | Сумма действующих записей, привязанных к плану; возвраты уменьшают её | 0, после записи — 1 500 |
| Остаток | План − исполнено, но не меньше нуля | 1 500 − 0 = 1 500 |
| Состояние | Отменён → Исполнен (остаток 0) → Просрочен (дата раньше сегодня) → Частично (что-то исполнено) → Запланирован | 16.11 позже сегодня, ничего не исполнено — «Запланирован» |
| Долг по договору без графика | Подписано по актам − получено; без срока | 20 000 − 15 000 = 5 000, «Частично» |
| Ожидается к получению · к оплате | Сумма остатков всех строк отбора, на всех страницах | 5 000 · 1 500 |
Если не получается
- Нет кнопок «Добавить плановый платёж», «Исправить», «Отменить»: нужно право «Записывать деньги и вести расчёты» (бухгалтер) или «Разрешать оплату счетов» (финансист). Инвестор и другие роли только с просмотром финансов видят список без кнопок. Права выдаёт владелец или администратор — Пригласить сотрудников и настроить доступ.
- Нет кнопки «Записать оплату»: записывать деньги может только сотрудник с правом «Записывать деньги и вести расчёты» — финансист план ведёт, но деньги записывает бухгалтер. Ещё кнопки нет у исполненного и отменённого плана.
- План пропал из списка: он исполнен или отменён — выберите в «Состоянии» «Исполненные» или «Отменённые». План из документа после полной оплаты из списка уходит совсем.
- Строку из документа не исправить: у неё нет карточки — откройте документ стрелкой и меняйте срок или сумму там.
- После записи оплаты план остался «Частично»: записанная сумма меньше плана, или при записи сумма разбита по строкам — к плану привязана только первая строка. Дозапишите остаток из карточки или исправьте сумму плана.
- Нужного проекта нет в поле «Проект»: учебного проекта-примера там нет — деньги в него не записываются; нет и проектов, которые вам не видны. Выберите свой проект или попросите доступ к нему.
- «Платёж уже изменён или отменён. Обновите данные перед сохранением.»: план поменяли в другом окне. Закройте окно, откройте карточку заново и повторите.