Оформление
Платёжный календарь: что и когда платить
Где: меню «Финансы» → «Платёжный календарь». С главной — ссылка «Платёжный календарь» внизу страницы. Нужно право «Просматривать счета и платежи поставщикам» (просмотр финансов).
Календарь собирает на одном экране две вещи: что уже пришло и ушло по статьям — так же, как ДДС, — и что ожидается: оплаты заказчика по графику, счета поставщиков к оплате, выплаты подрядчикам и сотрудникам, плановые платежи. Внизу — сколько денег останется на конец каждого периода. Записывать здесь ничего не нужно: календарь только показывает, а суммы ведут в журнал операций и в плановые платежи.
Пример — учебная компания «Стройпример» на 25 октября 2026. В октябре пришло 15 000 ₽ от заказчика, ушло 13 000 ₽: материалы 4 000, аренда офиса 6 000, выдача под отчёт 3 000. Начальный остаток счёта и кассы — 0 на 1 октября; сейчас на счёте 0, в кассе 2 000 ₽. Ожидается: заказчик ООО «Северный офис» должен 5 000 ₽ по подписанному акту, графика платежей нет; 16 ноября из кассы уйдёт 1 500 ₽ на хозтовары — плановый платёж.
Выберите период и отбор
- Откройте «Финансы» → «Платёжный календарь». Открывается вкладка «Календарь» по месяцам: текущий месяц и ещё пять — в примере 01.10.2026 – 31.03.2027.
- Выберите масштаб: «День», «Неделя», «Месяц», «Квартал» или «Год». На неделю вперёд удобнее «День» или «Неделя», на полгода — «Месяц».
- Стрелками сдвиньте окно на его длину назад или вперёд; «Сегодня» вернёт окно к текущему периоду.
- При необходимости выберите юрлицо, счёт или кассу и проект. Отбор по счёту оставляет план, который к нему относится; план без указанного счёта считается по основному счёту юрлица. При отборе по проекту остатков под таблицей нет: деньги по проектам не делятся, а смешивать план проекта с остатком всей компании нельзя.
Период и отборы остаются в адресе страницы: такую ссылку можно отправить коллеге.
Все кнопки, колонки и строки вкладки «Календарь»
Раздел меню «Финансы» → «Платёжный календарь», вкладка «Календарь». Под заголовком подпись: «Факт по статьям за прошедшие периоды и план на будущие…». Нужно право «Просматривать счета и платежи поставщикам». Кнопок записи денег здесь нет: суммы — ссылки в журнал операций и в плановые платежи.
| Элемент | Что делает | Ограничение |
|---|---|---|
| Кнопка Плановые платежи справа от заголовка | Открывает список «Финансы → Плановые платежи»: добавить, исправить или отменить план | — |
| Вкладки Календарь · Остатки на счетах | Таблица по статьям и периодам или графики остатков по дням | Вкладка, масштаб, период и отборы сохраняются в адресе страницы — ссылку можно отправить коллеге |
| Масштаб День · Неделя · Месяц · Квартал · Год | Ширина колонки. Смена масштаба ставит окно по умолчанию: день — с прошлой недели на 31 день, неделя — 13 недель с понедельника текущей, месяц — текущий и ещё 5, квартал — текущий и ещё 5, год — текущий и ещё 2 | Только на вкладке «Календарь»; неделя начинается с понедельника |
| Стрелки Предыдущий период · Следующий период и даты окна между ними | Сдвигают окно на его длину: при масштабе «Месяц» — на 6 месяцев | — |
| Сегодня | Возвращает окно по умолчанию для выбранного масштаба | — |
| Все юрлица | Факт, план и остатки только одного юрлица. Смена юрлица сбрасывает отбор по счёту | — |
| Все счета и кассы | Один счёт или касса: факт по нему, план, который к нему относится, и его остаток. План без указанного счёта относится к основному счёту юрлица | Есть поиск по названию; архивные счета и кассы не предлагаются |
| Все проекты | Только операции и план этого проекта | Только с правом видеть проекты и только на вкладке «Календарь». Выдачи под отчёт и плановый аванс по зарплате в отбор не входят; выплата по зарплатной ведомости без проекта входит долей проекта — как в ДДС, а при отборе по счёту или кассе — по месту самой выплаты. При отборе по проекту остатки под таблицей не показываются: деньги по проектам не делятся |
| Колонка Просрочено (красная) | Остаток плана, срок которого прошёл, а деньги ещё не пришли или не ушли | Показывается, только когда такое есть, и не зависит от окна: всё просроченное — здесь |
| Колонка Без срока | План без даты: долг заказчика по договору без графика платежей, этап графика или счёт поставщика без срока, документ исполнителя без срока оплаты | Показывается, только когда такое есть. В прогноз остатка не входит |
| Колонки периодов с подписью Факт · План · Факт / план | Прошедший период — что пришло и ушло; будущий — что ожидается; текущий — оба: сверху факт, под ним серым «план …» | В прошедших периодах плана нет: неисполненное уходит в «Просрочено» |
| Строки Приход и Расход и статьи под ними | Итог группы по каждой колонке, ниже — статьи с движением или планом. Подстатья с отступом, сумма родителя включает подстатьи; Без статьи — старые записи без статьи | Статьи без факта и плана не показываются. Факт считается как в ДДС: переводы между своими счетами, отменённые записи и траты из авансовых отчётов не входят |
| Сумма факта (обычным цветом) | Ссылка в журнал «Операции»: этот период, эта статья, юрлицо, счёт или касса и проект отбора; у итоговых строк — только приход или только расход, у «Без статьи» — записи без статьи | Поля журнала заполнены — снять их можно там же |
| Сумма плана (серая) и просрочки (красная) | Ссылка в «Плановые платежи» ровно на строки ячейки: та же статья, юрлицо, счёт или касса, проект и даты периода с отметкой «Без просроченного и «без срока»»; из колонок «Просрочено» и «Без срока» — с отбором «Просроченные» или «Без срока». У итоговых строк «Приход» и «Расход» — с отбором направления, у строки «Без статьи» — «Без статьи» в поле статьи | Снимите отметку — список покажет и просроченное, и план без срока |
| Строка Сальдо | Приход минус расход по каждой колонке | — |
| Блок Остаток на конец периода: Итого, юрлицо, его счета и кассы | Остаток на последний день колонки. Прошедший период — факт. Текущий и будущие — прогноз серым курсивом: сегодняшний остаток плюс просроченное плюс план до конца периода. Отрицательный — красным | «—» с подсказкой «Начальный остаток не задан — остаток не считается»: такой счёт не входит в итог, у заголовка блока пометка «итог неполный: у части счетов и касс не задан начальный остаток». План без даты в прогноз не входит |
| «За выбранный период нет ни факта, ни плана.» | В окне нет ни одной записи и ни одного плана | — |
| Подпись под таблицей | «Серым курсивом — прогноз: последний фактический остаток плюс план до конца периода; просроченное считается исполняемым в текущем периоде. Плановые платежи без счёта относятся к основному счёту юрлица.» | Основной счёт — основной действующий расчётный счёт юрлица; нет его — любой действующий счёт, нет счетов — касса |
| «Не удалось загрузить операции.» · Повторить | Календарь не загрузился; прежние числа рядом с ошибкой не остаются | — |
Прочитайте таблицу
По строкам — статьи ДДС в группах «Приход» и «Расход», внизу — «Сальдо». По колонкам — периоды: в прошедшем — «Факт», в будущем — «План», в текущем — «Факт / план»: сверху что уже было, под ним серым «план …» — что ещё ожидается в этом периоде.
Перед периодами появляются ещё две колонки, если в них есть суммы:
- «Просрочено» (красным) — срок прошёл, а денег не было: этап графика заказчика, счёт поставщика, плановый платёж. Здесь всё просроченное, с какого бы месяца оно ни тянулось.
- «Без срока» — ожидаемые деньги без даты. Чаще всего это долг заказчика по договору, у которого нет графика платежей, или счёт поставщика без срока оплаты.
В примере на 25 октября:
| Строка | Без срока | октябрь 2026 · Факт / план | ноябрь 2026 · План | декабрь – март |
|---|---|---|---|---|
| Приход | 5 000 | 15 000 | — | — |
| Поступления от заказчиков | 5 000 | 15 000 | — | — |
| Расход | — | 13 000 | 1 500 | — |
| Материалы | — | 4 000 | — | — |
| Аренда офиса и склада | — | 6 000 | — | — |
| Выдача под отчёт | — | 3 000 | — | — |
| Хозяйственные расходы | — | — | 1 500 | — |
| Сальдо | 5 000 | 2 000 | −1 500 | — |
Сумма факта ведёт в журнал «Операции» с этим периодом и статьёй: так видно, из каких записей она сложилась. Серая сумма плана ведёт в «Плановые платежи» с той же статьёй и датами — там видно, что именно ожидается, и оттуда открывается сам документ: счёт, передача работ, вкладка «Оплата» проекта или карточка планового платежа.
Остаток на конец периода и прогноз
Под таблицей блок «Остаток на конец периода»: «Итого», ниже — юрлицо, его счета и кассы.
- В прошедших периодах — фактический остаток на последний день.
- В текущем и будущих — прогноз серым курсивом: сегодняшний остаток плюс всё просроченное плюс план до конца периода. Просроченное считается так, будто его заплатят или получат сейчас.
- Отрицательный остаток — красным: денег на этот счёт не хватит.
В примере: итог октября 2 000 ₽ (счёт 0, касса 2 000) — это уже прогноз на 31 октября, потому что месяц не кончился; с ноября 500 ₽: касса 2 000 − 1 500 = 500, счёт 0. Долг заказчика 5 000 в прогноз не вошёл: у него нет даты, и Skøn не знает, в каком месяце ждать эти деньги. Чтобы он попал в прогноз, составьте график платежей заказчика в проекте — тогда долг разложится на этапы с датами.
Счёт без начального остатка показан «—» и в итог не входит, а у заголовка блока пометка «итог неполный: у части счетов и касс не задан начальный остаток». Как задать остаток — Остатки денег по счетам и кассам.
Проверьте кассовые разрывы
Кассовый разрыв — день, когда на счёте или в кассе по прогнозу денег меньше нуля: платёж запланирован, а платить не с чего.
- Перейдите на вкладку «Остатки на счетах». Окно и отборы — те же, что на вкладке «Календарь».
- Посмотрите графики: на каждый счёт и кассу с начальным остатком — свой. Левее вертикальной линии «Сегодня» — фактический остаток по дням, правее — прогноз по плану. Участок ниже нуля залит красным.
- Прочитайте плашку над графиками: зелёная «Кассовых разрывов в выбранном периоде нет.» или красная «Кассовые разрывы» со строкой на каждый разрыв — с какого по какое число и самый низкий остаток.
В примере плашка зелёная: касса 2 000 ₽ до 15 ноября и 500 ₽ с 16-го, на счёте ровно 0 — это не минус. Если добавить плановый платёж «аренда 6 000 ₽ на 5 ноября» и не выбрать в нём счёт, план встанет на основной расчётный счёт, и плашка покажет «Кассовый разрыв по «Пример-Банк …2345» с 05.11 по 31.03 (минимум −6 000 ₽)», а в календаре остаток ноября станет красным. Деньги в кассе разрыв на счёте не закрывают: каждый счёт и касса считаются отдельно.
Все элементы вкладки «Остатки на счетах»
Вкладка «Остатки на счетах» платёжного календаря: по графику на каждый счёт и кассу с начальным остатком — остаток по дням за окно календаря. Права те же, что у календаря.
| Элемент | Что делает | Ограничение |
|---|---|---|
| Даты окна, стрелки, Сегодня, Все юрлица, Все счета и кассы | Как на вкладке «Календарь»: окно и отборы общие для обеих вкладок | Масштаба и отбора по проекту здесь нет: график всегда по дням, деньги по проектам не делятся |
| Жёлтая плашка «Прогноз по дням строится не больше чем на год: показано до …» | Окно длиннее года — например, на вкладке «Календарь» выбран масштаб «Квартал» или «Год». График обрезан годом от начала окна | Верните масштаб «Месяц» на вкладке «Календарь» или сдвиньте окно |
| Карточка «Счёт или касса · юрлицо» с подписью Правее линии «Сегодня» — прогноз | Ступенчатый график остатка. Левее линии Сегодня — факт по записанным операциям, правее — прогноз: сегодняшний остаток, со следующего дня к нему добавлены просроченный план и план на сегодня, дальше — каждый плановый платёж в свой день. Участок ниже нуля залит красным. Наведение показывает дату и остаток | До даты начала учёта точек нет. План без даты в прогноз не входит. План без указанного счёта относится к основному счёту юрлица |
| Красная плашка Кассовые разрывы | По строке на каждый отрезок дней подряд, когда остаток ниже нуля: «Кассовый разрыв по «…» с ДД.ММ по ДД.ММ (минимум …)». Попадают и прошедшие дни, если остаток уже был в минусе | Считается по каждому счёту и кассе отдельно: деньги в кассе не закрывают минус на счёте. Отрезок, который уходит за окно, кончается последним днём окна |
| Зелёная плашка «Кассовых разрывов в выбранном периоде нет.» | Ни в одном счёте и кассе отбора остаток в окне не уходит ниже нуля | Только для выбранного окна: дальше него разрыв может быть |
| «Без начального остатка (прогноз не строится): …» | Счета и кассы отбора, у которых не задан начальный остаток: графика по ним нет | Задать остаток — «Финансы → Счета и кассы» |
| «Нет счетов и касс с начальным остатком — задайте его в карточке юрлица.» | Ни у одного счёта и кассы отбора нет начального остатка | Остаток задаётся и на странице «Финансы → Счета и кассы» |
| «Не удалось загрузить операции.» · Повторить | Прогноз не загрузился; прежний график и вывод «разрывов нет» не остаются | — |
Что делать с разрывом
- Перенесите платёж. Дату планового платежа меняют кнопкой «Исправить» в его карточке — Исправьте или отмените план. Счёт поставщика стоит в плане по сроку «Оплатить до» из разрешения, а без него — по сроку оплаты счёта: Внести счёт поставщика и решить, платить ли.
- Переложите деньги. Если на другом счёте или в кассе хватает, запишите перевод — Вести журнал денег — или укажите в плане другой счёт.
- Ускорьте поступление. Долг заказчика без графика в прогноз не входит; составьте график платежей в проекте с реальными датами и проверьте, не просрочен ли этап.
Откуда берутся числа
Расчёт по учебной компании, 25.10.2026
| Число | Как считается | Пример |
|---|---|---|
| Факт по статье | Записи журнала по статье за период по тем же правилам, что ДДС: без переводов между своими счетами, отменённых записей и трат из авансовых отчётов (деньги ушли раньше — выдачей под отчёт) | Октябрь: приход 15 000, расход 4 000 + 6 000 + 3 000 = 13 000 — как в ДДС |
| План в периоде | Остатки плановых строк с датой внутри периода, начиная с сегодняшнего дня | Ноябрь: хозтовары 1 500 |
| «Без срока» | Остатки плановых строк без даты | Долг по договору 14/2026: подписано 20 000 − получено 15 000 = 5 000 |
| «Просрочено» | Остатки плановых строк с датой раньше сегодня | В примере нет |
| «Сальдо» | Приход − расход по колонке | Октябрь 15 000 − 13 000 = 2 000; ноябрь 0 − 1 500 = −1 500 |
| Остаток прошедшего периода | Начальный остаток + приход − расход по журналу на последний день периода | — |
| Прогноз текущего и будущих периодов | Сегодняшний остаток + просроченное + план с датой до конца периода; план без даты не входит | Октябрь: 0 + 2 000 = 2 000; ноябрь и дальше: касса 2 000 − 1 500 = 500, счёт 0, итог 500 |
| Кассовый разрыв | Дни подряд с остатком ниже нуля по одному счёту или кассе | Нет: минимум кассы 500, счёта 0 |
Если не получается
- Нет пункта «Платёжный календарь» в меню: нужно право «Просматривать счета и платежи поставщикам». Его выдаёт владелец или администратор — Пригласить сотрудников и настроить доступ.
- Вместо остатка «—», у блока пометка «итог неполный»: у счёта или кассы не задан начальный остаток. Задайте его на странице «Финансы → Счета и кассы» — Остатки денег по счетам и кассам. На вкладке «Остатки на счетах» такие места перечислены внизу: «Без начального остатка (прогноз не строится): …».
- Прогноз лучше, чем будет на самом деле: в плане нет аренды, налогов, зарплаты — добавьте их плановыми платежами: Добавьте плановый платёж. Счёт поставщика попадает в план, когда принят к оплате; при включённом согласовании — после решения «Разрешить оплату» и только на разрешённую сумму.
- В «Плановых платежах» по ссылке из ячейки строк больше, чем в ней: снята отметка «Без просроченного и «без срока»» — без неё список добавляет просроченное и план без срока. Поставьте её снова.
- Плашка «Прогноз по дням строится не больше чем на год»: на вкладке «Календарь» выбран масштаб «Квартал» или «Год», и окно длиннее года. Верните масштаб «Месяц» или смотрите остатки частями.
- «Не удалось загрузить операции.»: нажмите «Повторить». Если не помогает — обновите страницу.