Платёжный календарь строительной компании: пример
Платёжный календарь — это план по дням и неделям: когда придут деньги и когда их нужно заплатить. В стройке он особенно нужен: материалы и зарплату оплачивают сейчас, а заказчик платит после акта. Ниже — пример календаря и порядок, по которому его собирают.
Обновлено 4 октября 2026 г.
Пример платёжного календаря
В примере — календарь строительной компании на пять недель. Сверху поступления, ниже платежи по статьям, внизу остаток денег на конец каждой недели. Суммы условные.
Из чего состоит календарь
| Строка | Что в ней |
|---|---|
| Остаток на начало | Сколько денег на счетах и в кассе сегодня. |
| Поступления | Авансы и оплаты заказчиков — по датам из договоров и графиков оплаты. |
| Платежи | Материалы, субподряд, зарплата, налоги, аренда, техника — по датам счетов и договорённостей. |
| Разница | Поступления минус платежи за день или неделю. |
| Остаток на конец | Остаток на начало плюс разница. Минус здесь — это нехватка денег. |
Как составить по шагам
- Запишите остаток на счетах и в кассе на сегодня.
- Расставьте поступления по датам. Не «в октябре», а «до 15 октября по акту за сентябрь». Если заказчик обычно задерживает на неделю — ставьте с задержкой.
- Расставьте обязательные платежи: зарплату, налоги, аренду. Их даты известны заранее.
- Добавьте платежи по объектам: счета поставщиков со сроками оплаты, расчёты с бригадами и субподрядчиками.
- Посчитайте остаток на конец каждой недели. Где он уходит в минус — там нужно решение уже сейчас.
- Раз в неделю сверяйте с фактом и сдвигайте то, что не сбылось.
Особенности стройки
- Деньги привязаны к актам. Пока работы не сданы, оплаты не будет. Срок сдачи работ — это и есть срок поступления денег, поэтому календарь стоит сверять с графиком работ.
- Материалы покупают раньше, чем получают за них деньги. Аванс заказчика должен покрывать закупку на этап.
- Гарантийное удержание вернётся через месяцы после сдачи: его ставят в календарь отдельной строкой и не считают деньгами этого месяца.
- Объектов несколько, счёт один. Аванс одного объекта легко потратить на другой. Календарь с разбивкой по объектам показывает, чьи деньги на счёте.
Как это делается в Skøn
Календарь собирается сам из того, что уже есть в сервисе: графика оплат заказчика, счетов поставщиков со сроками, удержаний по актам и ваших плановых платежей. Прошедшие недели показывают, что было на самом деле, будущие — план и остаток на счетах и в кассе на конец каждой недели.
Календарь можно посмотреть по одному объекту, счёту или юрлицу, по дням, неделям и месяцам.